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3月25日基金净值:国寿安保尊享债券A最新净值1.2819,涨0.09%

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3月25日基金净值:国寿安保尊享债券A最新净值1.2819,涨0.09%

发布日期:2025-04-14 10:32    点击次数:102

本站消息,3月25日,国寿安保尊享债券A最新单位净值为1.2819元,累计净值为1.6811元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨4.77%,近1年上涨7.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊享债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.47%,现金占净值比0.55%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为高鑫,高鑫于2021年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.84%。

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